有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,595,397,558	98.23
親投資信託受益証券	日本	1,002,875	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		189,056,473	1.75
合計(純資産総額)		10,785,456,906	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,449,762,574	98.95
親投資信託受益証券	日本	10,029	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		36,446,837	1.04
合計(純資産総額)		3,486,219,440	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	26,674,529	97.63
親投資信託受益証券	日本	10,029	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		635,320	2.32
合計(純資産総額)		27,319,878	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,965,824,697	98.24
親投資信託受益証券	日本	1,002,875	0.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		34,194,702	1.70
合計(純資産総額)		2,001,022,274	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,745,814,443	98.34
親投資信託受益証券	日本	1,002,875	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		45,252,655	1.62
合計(純資産総額)		2,792,069,973	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	422,214,360	97.86
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,213,497	2.13
合計(純資産総額)		431,437,868	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,627,756,935	98.45
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		25,466,721	1.54
合計(純資産総額)		1,653,233,667	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	723,486,023	97.56
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,066,950	2.43
合計(純資産総額)		741,562,984	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	84,307,697	97.55
親投資信託受益証券	日本	10,029	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,104,881	2.43
合計(純資産総額)		86,422,607	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,501,044	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
合計(純資産総額)		1,501,044	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	5,000,740	46.21
特殊債券	日本	3,011,070	27.82
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,808,563	25.95
合計(純資産総額)		10,820,373	100.00