有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	37,785,541,103	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,578	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		409,609,797	1.07
合計(純資産総額)		38,196,153,478	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,454,667,352	98.86
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		85,839,587	1.13
合計(純資産総額)		7,540,516,965	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	34,179,204	98.22
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		607,389	1.74
合計(純資産総額)		34,796,619	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,482,529,917	99.37
親投資信託受益証券	日本	1,002,578	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		33,249,312	0.60
合計(純資産総額)		5,516,781,807	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,919,094,388	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,002,578	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		109,849,909	0.91
合計(純資産総額)		12,029,946,875	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	632,958,526	99.16
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,335,174	0.83
合計(純資産総額)		638,303,708	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	202,590,266	98.46
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,144,962	1.52
合計(純資産総額)		205,745,236	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,532,200,334	98.67
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		20,529,707	1.32
合計(純資産総額)		1,552,740,049	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	124,141,181	98.00
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,519,736	1.98
合計(純資産総額)		126,670,943	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,822,091	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△56	0.00
合計(純資産総額)		3,822,035	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	120,000,040	124.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△23,393,523	△24.21
合計(純資産総額)		96,606,517	100.00