有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	47,983,911,262	99.21
親投資信託受益証券	日本	1,002,380	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		381,052,912	0.78
合計(純資産総額)		48,365,966,554	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,663,469,765	99.04
親投資信託受益証券	日本	10,024	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		83,380,659	0.95
合計(純資産総額)		8,746,860,448	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	110,774,973	99.06
親投資信託受益証券	日本	10,024	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,032,607	0.92
合計(純資産総額)		111,817,604	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,048,204,456	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,380	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		49,799,284	0.97
合計(純資産総額)		5,099,006,120	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,106,533,719	100.41
親投資信託受益証券	日本	1,002,380	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△46,828,711	△0.42
合計(純資産総額)		11,060,707,388	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	716,918,369	100.49
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△3,529,499	△0.49
合計(純資産総額)		713,398,876	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	191,275,291	99.04
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,843,601	0.95
合計(純資産総額)		193,128,898	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,647,693	98.77
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		110,012	1.12
合計(純資産総額)		9,767,711	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	192,788,585	99.25
親投資信託受益証券	日本	10,024	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,442,625	0.74
合計(純資産総額)		194,241,234	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,002,662	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1	0.00
合計(純資産総額)		1,002,661	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	179,998,900	163.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△69,571,275	△63.00
合計(純資産総額)		110,427,625	100.00