有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月24日現在) | 当期 (平成26年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,444,655 | 39,417,192 |
| 親投資信託受益証券 | 2,372,484,439 | 2,052,160,888 |
| 未収入金 | 10,400,000 | - |
| 未収利息 | 85 | 83 |
| 流動資産合計 | 2,423,329,179 | 2,091,578,163 |
| 資産合計 | 2,423,329,179 | 2,091,578,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,289,720 | 12,688,920 |
| 未払解約金 | 5,656,140 | 2,470,500 |
| 未払受託者報酬 | 322,645 | 276,788 |
| 未払委託者報酬 | 6,452,439 | 5,535,410 |
| その他未払費用 | 13,513 | 11,233 |
| 流動負債合計 | 26,734,457 | 20,982,851 |
| 負債合計 | 26,734,457 | 20,982,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,381,620,000 | 2,114,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,974,722 | △44,224,688 |
| 元本等合計 | 2,396,594,722 | 2,070,595,312 |
| 純資産合計 | 2,396,594,722 | 2,070,595,312 |
| 負債純資産合計 | 2,423,329,179 | 2,091,578,163 |
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