有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月26日現在) | 当期 (2022年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,433,927 | 5,006,560 |
| 親投資信託受益証券 | 482,513,311 | 434,598,591 |
| 流動資産合計 | 487,947,238 | 439,605,151 |
| 資産合計 | 487,947,238 | 439,605,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,001,500 | 2,811,420 |
| 未払受託者報酬 | 66,376 | 60,771 |
| 未払委託者報酬 | 1,327,355 | 1,215,346 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 2,648 | 2,417 |
| 流動負債合計 | 4,397,883 | 4,089,956 |
| 負債合計 | 4,397,883 | 4,089,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,250,000 | 468,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,700,645 | △33,054,805 |
| 元本等合計 | 483,549,355 | 435,515,195 |
| 純資産合計 | 483,549,355 | 435,515,195 |
| 負債純資産合計 | 487,947,238 | 439,605,151 |
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