有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月24日現在) | 当期 (平成26年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,417,192 | 11,604,852 |
| 親投資信託受益証券 | 2,052,160,888 | 1,887,298,738 |
| 未収入金 | - | 27,500,000 |
| 未収利息 | 83 | 22 |
| 流動資産合計 | 2,091,578,163 | 1,926,403,612 |
| 資産合計 | 2,091,578,163 | 1,926,403,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,688,920 | 11,261,700 |
| 未払解約金 | 2,470,500 | 3,288,463 |
| 未払受託者報酬 | 276,788 | 256,869 |
| 未払委託者報酬 | 5,535,410 | 5,137,027 |
| その他未払費用 | 11,233 | 10,441 |
| 流動負債合計 | 20,982,851 | 19,954,500 |
| 負債合計 | 20,982,851 | 19,954,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,114,820,000 | 1,876,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,224,688 | 29,499,112 |
| 元本等合計 | 2,070,595,312 | 1,906,449,112 |
| 純資産合計 | 2,070,595,312 | 1,906,449,112 |
| 負債純資産合計 | 2,091,578,163 | 1,926,403,612 |
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