有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月24日現在) | 当期 (平成28年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,269,238 | 22,181,005 |
| 親投資信託受益証券 | 1,372,087,879 | 1,137,842,786 |
| 未収利息 | 43 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,398,357,160 | 1,160,023,833 |
| 資産合計 | 1,398,357,160 | 1,160,023,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,304,420 | 7,143,000 |
| 未払解約金 | 3,125,180 | 1,452,300 |
| 未払受託者報酬 | 189,264 | 157,707 |
| 未払委託者報酬 | 3,785,061 | 3,153,965 |
| その他未払費用 | 7,691 | 6,544 |
| 流動負債合計 | 15,411,616 | 11,913,516 |
| 負債合計 | 15,411,616 | 11,913,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,384,070,000 | 1,190,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,124,456 | △42,389,683 |
| 元本等合計 | 1,382,945,544 | 1,148,110,317 |
| 純資産合計 | 1,382,945,544 | 1,148,110,317 |
| 負債純資産合計 | 1,398,357,160 | 1,160,023,833 |
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