有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月25日現在) | 当期 (平成28年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,181,005 | 11,432,789 |
| 親投資信託受益証券 | 1,137,842,786 | 1,077,583,692 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 未収利息 | 42 | - |
| 流動資産合計 | 1,160,023,833 | 1,089,516,481 |
| 資産合計 | 1,160,023,833 | 1,089,516,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,143,000 | 6,289,020 |
| 未払解約金 | 1,452,300 | 518,550 |
| 未払受託者報酬 | 157,707 | 143,417 |
| 未払委託者報酬 | 3,153,965 | 2,868,085 |
| 未払利息 | - | 31 |
| その他未払費用 | 6,544 | 5,857 |
| 流動負債合計 | 11,913,516 | 9,824,960 |
| 負債合計 | 11,913,516 | 9,824,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,190,500,000 | 1,048,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,389,683 | 31,521,521 |
| 元本等合計 | 1,148,110,317 | 1,079,691,521 |
| 純資産合計 | 1,148,110,317 | 1,079,691,521 |
| 負債純資産合計 | 1,160,023,833 | 1,089,516,481 |
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