有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月27日現在) | 当期 (2021年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,149,948 | 5,589,340 |
| 親投資信託受益証券 | 551,057,190 | 506,628,137 |
| 未収入金 | - | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 557,207,138 | 513,717,477 |
| 資産合計 | 557,207,138 | 513,717,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,448,320 | 3,118,680 |
| 未払解約金 | - | 1,471,500 |
| 未払受託者報酬 | 76,040 | 69,957 |
| 未払委託者報酬 | 1,520,718 | 1,399,048 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 3,053 | 2,805 |
| 流動負債合計 | 5,048,136 | 6,061,992 |
| 負債合計 | 5,048,136 | 6,061,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,720,000 | 519,780,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,560,998 | △12,124,515 |
| 元本等合計 | 552,159,002 | 507,655,485 |
| 純資産合計 | 552,159,002 | 507,655,485 |
| 負債純資産合計 | 557,207,138 | 513,717,477 |
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