有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月25日現在) | 当期 (平成29年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,432,789 | 10,101,551 |
| 親投資信託受益証券 | 1,077,583,692 | 915,298,369 |
| 未収入金 | 500,000 | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,089,516,481 | 927,899,920 |
| 資産合計 | 1,089,516,481 | 927,899,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,289,020 | 5,577,540 |
| 未払解約金 | 518,550 | 2,582,940 |
| 未払受託者報酬 | 143,417 | 125,793 |
| 未払委託者報酬 | 2,868,085 | 2,515,633 |
| 未払利息 | 31 | 19 |
| その他未払費用 | 5,857 | 5,131 |
| 流動負債合計 | 9,824,960 | 10,807,056 |
| 負債合計 | 9,824,960 | 10,807,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,048,170,000 | 929,590,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,521,521 | △12,497,136 |
| 元本等合計 | 1,079,691,521 | 917,092,864 |
| 純資産合計 | 1,079,691,521 | 917,092,864 |
| 負債純資産合計 | 1,089,516,481 | 927,899,920 |
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