有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月24日現在) | 当期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,006,560 | 4,518,067 |
| 親投資信託受益証券 | 434,598,591 | 369,071,559 |
| 流動資産合計 | 439,605,151 | 373,589,626 |
| 資産合計 | 439,605,151 | 373,589,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,811,420 | 2,638,920 |
| 未払受託者報酬 | 60,771 | 51,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,346 | 1,023,351 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,417 | 2,058 |
| 流動負債合計 | 4,089,956 | 3,715,504 |
| 負債合計 | 4,089,956 | 3,715,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,570,000 | 439,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,054,805 | △69,945,878 |
| 元本等合計 | 435,515,195 | 369,874,122 |
| 純資産合計 | 435,515,195 | 369,874,122 |
| 負債純資産合計 | 439,605,151 | 373,589,626 |
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