有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月24日現在) | 当期 (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,604,852 | 14,207,418 |
| 親投資信託受益証券 | 1,887,298,738 | 1,610,682,957 |
| 未収入金 | 27,500,000 | 18,700,000 |
| 未収利息 | 22 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,926,403,612 | 1,643,590,399 |
| 資産合計 | 1,926,403,612 | 1,643,590,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,261,700 | 9,552,300 |
| 未払解約金 | 3,288,463 | 4,292,800 |
| 未払受託者報酬 | 256,869 | 225,963 |
| 未払委託者報酬 | 5,137,027 | 4,518,934 |
| その他未払費用 | 10,441 | 9,467 |
| 流動負債合計 | 19,954,500 | 18,599,464 |
| 負債合計 | 19,954,500 | 18,599,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,876,950,000 | 1,592,050,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,499,112 | 32,940,935 |
| 元本等合計 | 1,906,449,112 | 1,624,990,935 |
| 純資産合計 | 1,906,449,112 | 1,624,990,935 |
| 負債純資産合計 | 1,926,403,612 | 1,643,590,399 |
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