有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月24日現在) | 当期 (2019年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,087,542 | 7,536,281 |
| 親投資信託受益証券 | 720,756,796 | 663,262,916 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 728,844,338 | 671,799,197 |
| 資産合計 | 728,844,338 | 671,799,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,578,660 | 4,337,640 |
| 未払解約金 | - | 924,500 |
| 未払受託者報酬 | 97,621 | 90,106 |
| 未払委託者報酬 | 1,952,278 | 1,802,062 |
| 未払利息 | 16 | 14 |
| その他未払費用 | 3,913 | 3,603 |
| 流動負債合計 | 6,632,488 | 7,157,925 |
| 負債合計 | 6,632,488 | 7,157,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,110,000 | 722,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,898,150 | △58,298,728 |
| 元本等合計 | 722,211,850 | 664,641,272 |
| 純資産合計 | 722,211,850 | 664,641,272 |
| 負債純資産合計 | 728,844,338 | 671,799,197 |
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