有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月24日現在) | 当期 (平成30年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,297,321 | 8,751,991 |
| 親投資信託受益証券 | 867,281,046 | 791,663,661 |
| 未収入金 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 876,678,367 | 800,515,652 |
| 資産合計 | 876,678,367 | 800,515,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,173,380 | 4,799,460 |
| 未払解約金 | - | 99,770 |
| 未払受託者報酬 | 116,808 | 109,247 |
| 未払委託者報酬 | 2,335,971 | 2,184,686 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 4,700 | 4,463 |
| 流動負債合計 | 7,630,872 | 7,197,637 |
| 負債合計 | 7,630,872 | 7,197,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,230,000 | 799,910,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,817,495 | △6,591,985 |
| 元本等合計 | 869,047,495 | 793,318,015 |
| 純資産合計 | 869,047,495 | 793,318,015 |
| 負債純資産合計 | 876,678,367 | 800,515,652 |
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