有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月24日現在) | 当期 (2020年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,116,269 | 6,704,429 |
| 親投資信託受益証券 | 637,070,010 | 591,042,279 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 645,186,279 | 597,746,708 |
| 資産合計 | 645,186,279 | 597,746,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,024,440 | 3,715,620 |
| 未払解約金 | 956,400 | - |
| 未払受託者報酬 | 85,504 | 81,918 |
| 未払委託者報酬 | 1,709,929 | 1,638,186 |
| 未払利息 | 13 | 3 |
| その他未払費用 | 3,451 | 3,308 |
| 流動負債合計 | 6,779,737 | 5,439,035 |
| 負債合計 | 6,779,737 | 5,439,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,740,000 | 619,270,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,333,458 | △26,962,327 |
| 元本等合計 | 638,406,542 | 592,307,673 |
| 純資産合計 | 638,406,542 | 592,307,673 |
| 負債純資産合計 | 645,186,279 | 597,746,708 |
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