有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月24日現在) | 当期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,704,429 | 6,149,948 |
| 親投資信託受益証券 | 591,042,279 | 551,057,190 |
| 流動資産合計 | 597,746,708 | 557,207,138 |
| 資産合計 | 597,746,708 | 557,207,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,715,620 | 3,448,320 |
| 未払受託者報酬 | 81,918 | 76,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,638,186 | 1,520,718 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 3,308 | 3,053 |
| 流動負債合計 | 5,439,035 | 5,048,136 |
| 負債合計 | 5,439,035 | 5,048,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 619,270,000 | 574,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,962,327 | △22,560,998 |
| 元本等合計 | 592,307,673 | 552,159,002 |
| 純資産合計 | 592,307,673 | 552,159,002 |
| 負債純資産合計 | 597,746,708 | 557,207,138 |
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