有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月24日現在) | 当期 (2019年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,536,281 | 7,116,269 |
| 親投資信託受益証券 | 663,262,916 | 637,070,010 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 671,799,197 | 645,186,279 |
| 資産合計 | 671,799,197 | 645,186,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,337,640 | 4,024,440 |
| 未払解約金 | 924,500 | 956,400 |
| 未払受託者報酬 | 90,106 | 85,504 |
| 未払委託者報酬 | 1,802,062 | 1,709,929 |
| 未払利息 | 14 | 13 |
| その他未払費用 | 3,603 | 3,451 |
| 流動負債合計 | 7,157,925 | 6,779,737 |
| 負債合計 | 7,157,925 | 6,779,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,940,000 | 670,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,298,728 | △32,333,458 |
| 元本等合計 | 664,641,272 | 638,406,542 |
| 純資産合計 | 664,641,272 | 638,406,542 |
| 負債純資産合計 | 671,799,197 | 645,186,279 |
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