有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月25日現在) | 当期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,589,340 | 5,433,927 |
| 親投資信託受益証券 | 506,628,137 | 482,513,311 |
| 未収入金 | 1,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 513,717,477 | 487,947,238 |
| 資産合計 | 513,717,477 | 487,947,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,118,680 | 3,001,500 |
| 未払解約金 | 1,471,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 69,957 | 66,376 |
| 未払委託者報酬 | 1,399,048 | 1,327,355 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 2,805 | 2,648 |
| 流動負債合計 | 6,061,992 | 4,397,883 |
| 負債合計 | 6,061,992 | 4,397,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 519,780,000 | 500,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,124,515 | △16,700,645 |
| 元本等合計 | 507,655,485 | 483,549,355 |
| 純資産合計 | 507,655,485 | 483,549,355 |
| 負債純資産合計 | 513,717,477 | 487,947,238 |
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