有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月24日現在) | 当期 (平成29年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,101,551 | 9,297,321 |
| 親投資信託受益証券 | 915,298,369 | 867,281,046 |
| 未収入金 | 2,500,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 927,899,920 | 876,678,367 |
| 資産合計 | 927,899,920 | 876,678,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,577,540 | 5,173,380 |
| 未払解約金 | 2,582,940 | - |
| 未払受託者報酬 | 125,793 | 116,808 |
| 未払委託者報酬 | 2,515,633 | 2,335,971 |
| 未払利息 | 19 | 13 |
| その他未払費用 | 5,131 | 4,700 |
| 流動負債合計 | 10,807,056 | 7,630,872 |
| 負債合計 | 10,807,056 | 7,630,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 929,590,000 | 862,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,497,136 | 6,817,495 |
| 元本等合計 | 917,092,864 | 869,047,495 |
| 純資産合計 | 917,092,864 | 869,047,495 |
| 負債純資産合計 | 927,899,920 | 876,678,367 |
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