有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月26日現在) | 当期 (平成27年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,207,418 | 26,269,238 |
| 親投資信託受益証券 | 1,610,682,957 | 1,372,087,879 |
| 未収入金 | 18,700,000 | - |
| 未収利息 | 24 | 43 |
| 流動資産合計 | 1,643,590,399 | 1,398,357,160 |
| 資産合計 | 1,643,590,399 | 1,398,357,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,552,300 | 8,304,420 |
| 未払解約金 | 4,292,800 | 3,125,180 |
| 未払受託者報酬 | 225,963 | 189,264 |
| 未払委託者報酬 | 4,518,934 | 3,785,061 |
| その他未払費用 | 9,467 | 7,691 |
| 流動負債合計 | 18,599,464 | 15,411,616 |
| 負債合計 | 18,599,464 | 15,411,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,592,050,000 | 1,384,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,940,935 | △1,124,456 |
| 元本等合計 | 1,624,990,935 | 1,382,945,544 |
| 純資産合計 | 1,624,990,935 | 1,382,945,544 |
| 負債純資産合計 | 1,643,590,399 | 1,398,357,160 |
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