有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月22日-平成26年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 前期 (平成25年11月21日現在) | 当期 (平成26年5月21日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 25,138,229 | 25,340,101 | ||
| 親投資信託受益証券 | 199,810,014 | 179,913,624 | ||
| 流動資産合計 | 224,948,243 | 205,253,725 | ||
| 資産合計 | 224,948,243 | 205,253,725 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 7,338,910 | 9,146,892 | ||
| 未払解約金 | 5,545,175 | 1,293,110 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,930 | 11,637 | ||
| 未払委託者報酬 | 319,932 | 310,465 | ||
| その他未払費用 | 2,157,500 | 1,836,931 | ||
| 流動負債合計 | 15,373,447 | 12,599,035 | ||
| 負債合計 | 15,373,447 | 12,599,035 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 209,683,165 | 182,937,844 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,369 | 9,716,846 | ||
| (分配準備積立金) | 3,491,111 | - | ||
| 元本等合計 | 209,574,796 | 192,654,690 | ||
| 純資産合計 | 209,574,796 | 192,654,690 | ||
| 負債純資産合計 | 224,948,243 | 205,253,725 | ||
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