有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月22日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第7期計算期間 (平成27年5月21日現在) | 第8期計算期間 (平成27年11月24日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 31,761,959 | 17,511,498 | ||
| 親投資信託受益証券 | 199,840,377 | 219,837,795 | ||
| 流動資産合計 | 231,602,336 | 237,349,293 | ||
| 資産合計 | 231,602,336 | 237,349,293 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 19,348,252 | 6,723,728 | ||
| 未払解約金 | 24,196 | 30,812 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,927 | 13,664 | ||
| 未払委託者報酬 | 764,893 | 386,135 | ||
| その他未払費用 | 1,126,000 | 1,115,000 | ||
| 流動負債合計 | 21,275,268 | 8,269,339 | ||
| 負債合計 | 21,275,268 | 8,269,339 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 193,482,529 | 224,124,295 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,844,539 | 4,955,659 | ||
| 元本等合計 | 210,327,068 | 229,079,954 | ||
| 純資産合計 | 210,327,068 | 229,079,954 | ||
| 負債純資産合計 | 231,602,336 | 237,349,293 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
