有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 (2022年11月21日現在) | 第23期計算期間 (2023年5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,476,447 | 23,585,681 |
| 親投資信託受益証券 | 152,786,502 | 173,692,908 |
| 流動資産合計 | 172,262,949 | 197,278,589 |
| 資産合計 | 172,262,949 | 197,278,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,477,930 | 1,592,378 |
| 未払解約金 | 140,270 | 54,872 |
| 未払受託者報酬 | 9,834 | 10,726 |
| 未払委託者報酬 | 262,496 | 286,119 |
| その他未払費用 | 1,147,000 | 1,141,000 |
| 流動負債合計 | 3,037,530 | 3,085,095 |
| 負債合計 | 3,037,530 | 3,085,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,793,045 | 159,237,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,432,374 | 34,955,595 |
| (分配準備積立金) | 24,704,790 | 22,953,583 |
| 元本等合計 | 169,225,419 | 194,193,494 |
| 純資産合計 | 169,225,419 | 194,193,494 |
| 負債純資産合計 | 172,262,949 | 197,278,589 |
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