有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第8期計算期間 (平成27年11月24日現在) | 第9期計算期間 (平成28年5月23日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | - | 4,658,029 | ||
| コール・ローン | 17,511,498 | - | ||
| 親投資信託受益証券 | 219,837,795 | 197,334,225 | ||
| 流動資産合計 | 237,349,293 | 201,992,254 | ||
| 資産合計 | 237,349,293 | 201,992,254 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 6,723,728 | - | ||
| 未払解約金 | 30,812 | 9,339 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,664 | 11,244 | ||
| 未払委託者報酬 | 386,135 | 300,029 | ||
| その他未払費用 | 1,115,000 | 1,152,000 | ||
| 流動負債合計 | 8,269,339 | 1,472,612 | ||
| 負債合計 | 8,269,339 | 1,472,612 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 224,124,295 | 215,769,083 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,955,659 | △15,249,441 | ||
| 元本等合計 | 229,079,954 | 200,519,642 | ||
| 純資産合計 | 229,079,954 | 200,519,642 | ||
| 負債純資産合計 | 237,349,293 | 201,992,254 | ||
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