有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/22-2024/05/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 (2023年11月21日現在) | 第25期計算期間 (2024年5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,978,782 | 13,444,985 |
| 親投資信託受益証券 | 195,635,171 | 216,652,344 |
| 流動資産合計 | 213,613,953 | 230,097,329 |
| 資産合計 | 213,613,953 | 230,097,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,607,115 | 1,567,657 |
| 未払解約金 | 329,092 | 192,396 |
| 未払受託者報酬 | 34,962 | 69,694 |
| 未払委託者報酬 | 932,757 | 1,859,814 |
| その他未払費用 | 1,206,000 | 1,265,000 |
| 流動負債合計 | 4,109,926 | 4,954,561 |
| 負債合計 | 4,109,926 | 4,954,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,711,535 | 156,765,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,792,492 | 68,377,029 |
| (分配準備積立金) | 26,091,530 | 42,500,682 |
| 元本等合計 | 209,504,027 | 225,142,768 |
| 純資産合計 | 209,504,027 | 225,142,768 |
| 負債純資産合計 | 213,613,953 | 230,097,329 |
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