有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/24-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 (2022年5月23日現在) | 第22期計算期間 (2022年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,283,814 | 19,476,447 |
| 親投資信託受益証券 | 160,103,198 | 152,786,502 |
| 流動資産合計 | 171,387,012 | 172,262,949 |
| 資産合計 | 171,387,012 | 172,262,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,328,877 | 1,477,930 |
| 未払解約金 | 2,290 | 140,270 |
| 未払受託者報酬 | 10,235 | 9,834 |
| 未払委託者報酬 | 273,057 | 262,496 |
| その他未払費用 | 1,139,000 | 1,147,000 |
| 流動負債合計 | 2,753,459 | 3,037,530 |
| 負債合計 | 2,753,459 | 3,037,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,887,718 | 147,793,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,745,835 | 21,432,374 |
| (分配準備積立金) | 27,113,585 | 24,704,790 |
| 元本等合計 | 168,633,553 | 169,225,419 |
| 純資産合計 | 168,633,553 | 169,225,419 |
| 負債純資産合計 | 171,387,012 | 172,262,949 |
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