有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第10期計算期間 (平成28年11月21日現在) | 第11期計算期間 (平成29年5月22日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 9,790,425 | 7,489,660 | ||
| 親投資信託受益証券 | 156,025,600 | 186,234,073 | ||
| 流動資産合計 | 165,816,025 | 193,723,733 | ||
| 資産合計 | 165,816,025 | 193,723,733 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | - | 1,867,955 | ||
| 未払解約金 | 7,716,608 | 378,901 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,832 | 10,447 | ||
| 未払委託者報酬 | 235,733 | 278,881 | ||
| その他未払費用 | 1,170,000 | 1,116,000 | ||
| 流動負債合計 | 9,131,173 | 3,652,184 | ||
| 負債合計 | 9,131,173 | 3,652,184 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 162,202,392 | 186,795,546 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,517,540 | 3,276,003 | ||
| (分配準備積立金) | 1,238,210 | 623,799 | ||
| 元本等合計 | 156,684,852 | 190,071,549 | ||
| 純資産合計 | 156,684,852 | 190,071,549 | ||
| 負債純資産合計 | 165,816,025 | 193,723,733 | ||
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