有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2023/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 (2023年5月22日現在) | 第24期計算期間 (2023年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,585,681 | 17,978,782 |
| 親投資信託受益証券 | 173,692,908 | 195,635,171 |
| 流動資産合計 | 197,278,589 | 213,613,953 |
| 資産合計 | 197,278,589 | 213,613,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,592,378 | 1,607,115 |
| 未払解約金 | 54,872 | 329,092 |
| 未払受託者報酬 | 10,726 | 34,962 |
| 未払委託者報酬 | 286,119 | 932,757 |
| その他未払費用 | 1,141,000 | 1,206,000 |
| 流動負債合計 | 3,085,095 | 4,109,926 |
| 負債合計 | 3,085,095 | 4,109,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,237,899 | 160,711,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,955,595 | 48,792,492 |
| (分配準備積立金) | 22,953,583 | 26,091,530 |
| 元本等合計 | 194,193,494 | 209,504,027 |
| 純資産合計 | 194,193,494 | 209,504,027 |
| 負債純資産合計 | 197,278,589 | 213,613,953 |
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