有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 (2021年11月22日現在) | 第21期計算期間 (2022年5月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,943,640 | 11,283,814 |
| 親投資信託受益証券 | 159,372,976 | 160,103,198 |
| 流動資産合計 | 167,316,616 | 171,387,012 |
| 資産合計 | 167,316,616 | 171,387,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,264,354 | 1,328,877 |
| 未払解約金 | 1,422,351 | 2,290 |
| 未払受託者報酬 | 9,405 | 10,235 |
| 未払委託者報酬 | 251,008 | 273,057 |
| その他未払費用 | 1,161,000 | 1,139,000 |
| 流動負債合計 | 4,108,118 | 2,753,459 |
| 負債合計 | 4,108,118 | 2,753,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,435,429 | 132,887,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,773,069 | 35,745,835 |
| (分配準備積立金) | 30,552,631 | 27,113,585 |
| 元本等合計 | 163,208,498 | 168,633,553 |
| 純資産合計 | 163,208,498 | 168,633,553 |
| 負債純資産合計 | 167,316,616 | 171,387,012 |
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