有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 (平成29年11月21日現在) | 第13期計算期間 (平成30年5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,774,666 | 6,772,267 |
| 親投資信託受益証券 | 174,018,489 | 184,271,932 |
| 流動資産合計 | 185,793,155 | 191,044,199 |
| 資産合計 | 185,793,155 | 191,044,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,575,724 | 1,662,587 |
| 未払解約金 | 288,029 | 549,663 |
| 未払受託者報酬 | 9,452 | 9,316 |
| 未払委託者報酬 | 3,571,615 | 1,285,422 |
| その他未払費用 | 1,348,000 | 1,164,000 |
| 流動負債合計 | 6,792,820 | 4,670,988 |
| 負債合計 | 6,792,820 | 4,670,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,572,423 | 166,258,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,427,912 | 20,114,481 |
| (分配準備積立金) | 16,060,939 | 12,631,119 |
| 元本等合計 | 179,000,335 | 186,373,211 |
| 純資産合計 | 179,000,335 | 186,373,211 |
| 負債純資産合計 | 185,793,155 | 191,044,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
