有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 (2018年11月21日現在) | 第15期計算期間 (2019年5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,724,012 | 7,703,920 |
| 親投資信託受益証券 | 155,496,852 | 205,083,880 |
| 流動資産合計 | 159,220,864 | 212,787,800 |
| 資産合計 | 159,220,864 | 212,787,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,255 | 11,065 |
| 未払委託者報酬 | 220,235 | 295,285 |
| その他未払費用 | 1,376,000 | 1,180,000 |
| 流動負債合計 | 1,604,490 | 1,486,350 |
| 負債合計 | 1,604,490 | 1,486,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,620,897 | 212,886,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,004,523 | △1,584,696 |
| (分配準備積立金) | 11,709,112 | 11,578,017 |
| 元本等合計 | 157,616,374 | 211,301,450 |
| 純資産合計 | 157,616,374 | 211,301,450 |
| 負債純資産合計 | 159,220,864 | 212,787,800 |
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