有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月22日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 (2021年5月21日現在) | 第20期計算期間 (2021年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,201,871 | 7,943,640 |
| 親投資信託受益証券 | 172,185,211 | 159,372,976 |
| 流動資産合計 | 181,387,082 | 167,316,616 |
| 資産合計 | 181,387,082 | 167,316,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,551,236 | 1,264,354 |
| 未払解約金 | 3,260,765 | 1,422,351 |
| 未払受託者報酬 | 9,670 | 9,405 |
| 未払委託者報酬 | 258,013 | 251,008 |
| その他未払費用 | 1,201,000 | 1,161,000 |
| 流動負債合計 | 6,280,684 | 4,108,118 |
| 負債合計 | 6,280,684 | 4,108,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,123,625 | 126,435,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,982,773 | 36,773,069 |
| (分配準備積立金) | 16,247,873 | 30,552,631 |
| 元本等合計 | 175,106,398 | 163,208,498 |
| 純資産合計 | 175,106,398 | 163,208,498 |
| 負債純資産合計 | 181,387,082 | 167,316,616 |
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