- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月22日-平成26年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第5期計算期間 (平成26年5月21日現在) | 第6期計算期間 (平成26年11月21日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 25,340,101 | 28,280,109 | ||
| 親投資信託受益証券 | 179,913,624 | 216,325,265 | ||
| 流動資産合計 | 205,253,725 | 244,605,374 | ||
| 資産合計 | 205,253,725 | 244,605,374 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 9,146,892 | 18,627,421 | ||
| 未払解約金 | 1,293,110 | 54,800 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,637 | 12,004 | ||
| 未払委託者報酬 | 310,465 | 6,469,365 | ||
| その他未払費用 | 1,836,931 | 1,027,000 | ||
| 流動負債合計 | 12,599,035 | 26,190,590 | ||
| 負債合計 | 12,599,035 | 26,190,590 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 182,937,844 | 186,274,211 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,716,846 | 32,140,573 | ||
| (分配準備積立金) | - | 9,387,121 | ||
| 元本等合計 | 192,654,690 | 218,414,784 | ||
| 純資産合計 | 192,654,690 | 218,414,784 | ||
| 負債純資産合計 | 205,253,725 | 244,605,374 | ||
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