有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第9期計算期間 (平成28年5月23日現在) | 第10期計算期間 (平成28年11月21日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 4,658,029 | - | ||
| コール・ローン | - | 9,790,425 | ||
| 親投資信託受益証券 | 197,334,225 | 156,025,600 | ||
| 流動資産合計 | 201,992,254 | 165,816,025 | ||
| 資産合計 | 201,992,254 | 165,816,025 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 9,339 | 7,716,608 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,244 | 8,832 | ||
| 未払委託者報酬 | 300,029 | 235,733 | ||
| その他未払費用 | 1,152,000 | 1,170,000 | ||
| 流動負債合計 | 1,472,612 | 9,131,173 | ||
| 負債合計 | 1,472,612 | 9,131,173 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 215,769,083 | 162,202,392 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,249,441 | △5,517,540 | ||
| (分配準備積立金) | - | 1,238,210 | ||
| 元本等合計 | 200,519,642 | 156,684,852 | ||
| 純資産合計 | 200,519,642 | 156,684,852 | ||
| 負債純資産合計 | 201,992,254 | 165,816,025 | ||
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