有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月22日-平成27年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第6期計算期間 (平成26年11月21日現在) | 第7期計算期間 (平成27年5月21日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 28,280,109 | 31,761,959 | ||
| 親投資信託受益証券 | 216,325,265 | 199,840,377 | ||
| 流動資産合計 | 244,605,374 | 231,602,336 | ||
| 資産合計 | 244,605,374 | 231,602,336 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 18,627,421 | 19,348,252 | ||
| 未払解約金 | 54,800 | 24,196 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,004 | 11,927 | ||
| 未払委託者報酬 | 6,469,365 | 764,893 | ||
| その他未払費用 | 1,027,000 | 1,126,000 | ||
| 流動負債合計 | 26,190,590 | 21,275,268 | ||
| 負債合計 | 26,190,590 | 21,275,268 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 186,274,211 | 193,482,529 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,140,573 | 16,844,539 | ||
| (分配準備積立金) | 9,387,121 | - | ||
| 元本等合計 | 218,414,784 | 210,327,068 | ||
| 純資産合計 | 218,414,784 | 210,327,068 | ||
| 負債純資産合計 | 244,605,374 | 231,602,336 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
