有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 (平成30年5月21日現在) | 第14期計算期間 (平成30年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,772,267 | 3,724,012 |
| 親投資信託受益証券 | 184,271,932 | 155,496,852 |
| 流動資産合計 | 191,044,199 | 159,220,864 |
| 資産合計 | 191,044,199 | 159,220,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,662,587 | - |
| 未払解約金 | 549,663 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,316 | 8,255 |
| 未払委託者報酬 | 1,285,422 | 220,235 |
| その他未払費用 | 1,164,000 | 1,376,000 |
| 流動負債合計 | 4,670,988 | 1,604,490 |
| 負債合計 | 4,670,988 | 1,604,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,258,730 | 163,620,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,114,481 | △6,004,523 |
| (分配準備積立金) | 12,631,119 | 11,709,112 |
| 元本等合計 | 186,373,211 | 157,616,374 |
| 純資産合計 | 186,373,211 | 157,616,374 |
| 負債純資産合計 | 191,044,199 | 159,220,864 |
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