有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/22-2025/05/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 (2024年11月21日現在) | 第27期計算期間 (2025年5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,809,151 | 29,733,141 |
| 親投資信託受益証券 | 537,071,293 | 490,342,063 |
| 流動資産合計 | 568,880,444 | 520,075,204 |
| 資産合計 | 568,880,444 | 520,075,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,939,151 | 3,850,408 |
| 未払解約金 | 107,974 | 10,577,766 |
| 未払受託者報酬 | 132,796 | 171,893 |
| 未払委託者報酬 | 3,542,717 | 4,584,831 |
| その他未払費用 | 1,210,503 | 1,221,633 |
| 流動負債合計 | 8,933,141 | 20,406,531 |
| 負債合計 | 8,933,141 | 20,406,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,915,101 | 385,040,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,032,202 | 114,627,847 |
| (分配準備積立金) | 35,129,625 | 29,501,054 |
| 元本等合計 | 559,947,303 | 499,668,673 |
| 純資産合計 | 559,947,303 | 499,668,673 |
| 負債純資産合計 | 568,880,444 | 520,075,204 |
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