有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

【提出】: 2015/08/18 9:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第21特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成26年11月18日から平成27年 5月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (平成26年11月17日現在)		第21特定期間 (平成27年 5月18日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		48,562,885,838口		43,437,403,890口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	10,271,929,666円	元本の欠損	10,140,591,464円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7885円	1口当たり純資産額	0.7665円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,885円)	(1万口当たり純資産額)	(7,665円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自平成26年 5月20日至平成26年11月17日				第21特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月18日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第114期自平成26年 5月20日至平成26年 6月17日				第120期自平成26年11月18日至平成26年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	134,887,680円		費用控除後の配当等収益額	A	125,955,948円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,620,711,682円		収益調整金額	C	1,357,805,949円
	分配準備積立金額	D	10,841,314円		分配準備積立金額	D	37,353,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,766,440,676円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,521,115,273円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,006,008,852口		当ファンドの期末残存口数	F	47,117,775,193口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	327円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	322円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	162,018,026円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	141,353,325円
	第115期自平成26年 6月18日至平成26年 7月17日				第121期自平成26年12月18日至平成27年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	138,343,679円		費用控除後の配当等収益額	A	129,196,944円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,552,924,335円		収益調整金額	C	1,339,917,733円
	分配準備積立金額	D	21,452,374円		分配準備積立金額	D	21,873,737円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,712,720,388円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,490,988,414円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,981,025,837口		当ファンドの期末残存口数	F	46,494,368,580口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	323円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	320円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	158,943,077円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	139,483,105円
	第116期自平成26年 7月18日至平成26年 8月18日				第122期自平成27年 1月20日至平成27年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	158,579,524円		費用控除後の配当等収益額	A	105,860,530円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,511,208,548円		収益調整金額	C	1,310,126,870円
	分配準備積立金額	D	16,970,843円		分配準備積立金額	D	21,502,621円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,686,758,915円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,437,490,021円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,088,879,525口		当ファンドの期末残存口数	F	45,777,298,656口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	323円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	314円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	156,266,638円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	137,331,895円
	第117期自平成26年 8月19日至平成26年 9月17日				第123期自平成27年 2月18日至平成27年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	160,984,950円		費用控除後の配当等収益額	A	107,673,533円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,466,746,193円		収益調整金額	C	1,263,066,954円
	分配準備積立金額	D	29,217,956円		分配準備積立金額	D	12,833,836円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,656,949,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,383,574,323円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,905,575,334口		当ファンドの期末残存口数	F	44,916,499,045口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	325円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	308円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	152,716,726円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	134,749,497円
	第118期自平成26年 9月18日至平成26年10月17日				第124期自平成27年 3月18日至平成27年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	129,556,086円		費用控除後の配当等収益額	A	121,425,543円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,438,823,768円		収益調整金額	C	1,208,241,620円
	分配準備積立金額	D	37,101,504円		分配準備積立金額	D	17,626,887円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,605,481,358円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,347,294,050円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,933,421,965口		当ファンドの期末残存口数	F	44,061,369,566口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	321円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	305円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	149,800,265円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	132,184,108円
	第119期自平成26年10月18日至平成26年11月17日				第125期自平成27年 4月18日至平成27年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	167,144,044円		費用控除後の配当等収益額	A	120,345,653円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,399,370,861円		収益調整金額	C	1,173,809,170円
	分配準備積立金額	D	16,502,230円		分配準備積立金額	D	24,829,746円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,583,017,135円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,984,569円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,562,885,838口		当ファンドの期末残存口数	F	43,437,403,890口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	325円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	303円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	145,688,657円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	130,312,211円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (平成27年 5月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自平成26年 5月20日至平成26年11月17日	第21特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	55,088,114,081円	48,562,885,838円
期中追加設定元本額	213,460,769円	199,072,478円
期中一部解約元本額	6,738,689,012円	5,324,554,426円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (平成26年11月17日現在)	第21特定期間 (平成27年 5月18日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,916,904,969	261,242,670
合計	2,916,904,969	261,242,670

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

開示資料

決算