有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/19-2025/05/19)

【提出】: 2025/08/19 9:29
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第41特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2024年11月19日から2025年 5月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第40特定期間 (2024年11月18日現在)		第41特定期間 (2025年 5月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		12,850,977,480口		12,356,757,992口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	4,190,735,429円	元本の欠損	4,328,985,978円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6739円	1口当たり純資産額	0.6497円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,739円)	(1万口当たり純資産額)	(6,497円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第40特定期間自 2024年 5月18日至 2024年11月18日				第41特定期間自 2024年11月19日至 2025年 5月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第234期自 2024年 5月18日至 2024年 6月17日				第240期自 2024年11月19日至 2024年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,940,997円		費用控除後の配当等収益額	A	14,926,437円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	197,529,960円		収益調整金額	C	190,940,312円
	分配準備積立金額	D	94,971,052円		分配準備積立金額	D	120,977,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,442,009円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,844,364円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,219,990,558口		当ファンドの期末残存口数	F	12,769,154,980口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	238円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	255円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,219,990円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,769,154円
	第235期自 2024年 6月18日至 2024年 7月17日				第241期自 2024年12月18日至 2025年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,585,354円		費用控除後の配当等収益額	A	13,897,965円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	196,352,761円		収益調整金額	C	189,852,116円
	分配準備積立金額	D	104,087,798円		分配準備積立金額	D	122,488,178円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,025,913円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,238,259円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,139,722,363口		当ファンドの期末残存口数	F	12,694,622,321口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	245円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	256円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,139,722円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,694,622円
	第236期自 2024年 7月18日至 2024年 8月19日				第242期自 2025年 1月18日至 2025年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,182,242円		費用控除後の配当等収益額	A	19,625,142円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	195,208,102円		収益調整金額	C	188,188,213円
	分配準備積立金額	D	112,942,498円		分配準備積立金額	D	122,651,147円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,332,842円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	330,464,502円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,061,542,002口		当ファンドの期末残存口数	F	12,581,429,857口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	247円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	262円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,061,542円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,581,429円
	第237期自 2024年 8月20日至 2024年 9月17日				第243期自 2025年 2月18日至 2025年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,236,173円		費用控除後の配当等収益額	A	13,058,806円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	194,021,032円		収益調整金額	C	187,354,370円
	分配準備積立金額	D	114,432,124円		分配準備積立金額	D	129,145,188円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,689,329円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	329,558,364円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,980,454,613口		当ファンドの期末残存口数	F	12,523,531,032口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	247円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	263円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,980,454円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,523,531円
	第238期自 2024年 9月18日至 2024年10月17日				第244期自 2025年 3月18日至 2025年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,254,592円		費用控除後の配当等収益額	A	14,522,929円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	193,274,270円		収益調整金額	C	186,424,005円
	分配準備積立金額	D	113,244,092円		分配準備積立金額	D	129,013,030円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,772,954円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	329,959,964円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,928,808,700口		当ファンドの期末残存口数	F	12,457,693,824口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	252円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,928,808円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,457,693円
	第239期自 2024年10月18日至 2024年11月18日				第245期自 2025年 4月18日至 2025年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,611,649円		費用控除後の配当等収益額	A	22,514,736円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	192,136,469円		収益調整金額	C	184,943,044円
	分配準備積立金額	D	119,917,962円		分配準備積立金額	D	130,050,609円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,666,080円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,508,389円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,850,977,480口		当ファンドの期末残存口数	F	12,356,757,992口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	254円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	273円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,850,977円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,356,757円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第41特定期間自 2024年11月19日至 2025年 5月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第41特定期間 (2025年 5月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第40特定期間自 2024年 5月18日至 2024年11月18日	第41特定期間自 2024年11月19日至 2025年 5月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	13,304,368,317円	12,850,977,480円
期中追加設定元本額	15,754,469円	18,657,786円
期中一部解約元本額	469,145,306円	512,877,274円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第40特定期間 (2024年11月18日現在)	第41特定期間 (2025年 5月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△70,958,606	157,135,303
合計	△70,958,606	157,135,303

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/19-2025/05/19)

開示資料

決算