有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.	その他	ファンドの計算期間 第19特定期間(自 平成25年11月19日 至 平成26年 5月19日) 第19特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成25年11月19日から平成26年 5月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (平成25年11月18日現在)	第19特定期間 (平成26年 5月19日現在)
1.	期首元本額	68,856,492,291円	61,784,518,550円
	期中追加設定元本額	528,573,460円	974,702,948円
	期中一部解約元本額	7,600,547,201円	7,671,107,417円
2.	当該特定期間の末日における受益権総数	61,784,518,550口	55,088,114,081口
3.	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 16,958,543,215円	元本の欠損 14,916,418,448円
4.	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7255円 (7,255円)	0.7292円 (7,292円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
分配金の計算過程

		第18特定期間 自 平成25年 5月18日 至 平成25年11月18日	第19特定期間 自 平成25年11月19日 至 平成26年 5月19日
		第102期 自 平成25年5月18日 至 平成25年6月17日	第108期 自 平成25年11月19日 至 平成25年12月17日
費用控除後の配当等収益額	A	180,555,283円 (232,308,719円)	172,989,874円 (186,980,896円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	2,164,052,331円	1,868,181,075円
分配準備積立金額	D	47,840,305円	31,664,512円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,392,447,919円	2,072,835,461円
当ファンドの期末残存口数	F	67,050,389,577口	60,273,592,391口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	356.81円	343.90円
1万口当たり分配金額	H	30円	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	201,151,168円	180,820,777円
		第103期 自 平成25年6月18日 至 平成25年7月17日	第109期 自 平成25年12月18日 至 平成26年1月17日
費用控除後の配当等収益額	A	167,504,311円 (213,512,144円)	163,369,676円 (199,397,938円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	2,130,104,361円	1,828,015,638円
分配準備積立金額	D	28,122,701円	23,674,544円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,325,731,373円	2,015,059,858円
当ファンドの期末残存口数	F	65,996,755,682口	58,969,640,369口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	352.40円	341.71円
1万口当たり分配金額	H	30円	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	197,990,267円	176,908,921円
		第104期 自 平成25年7月18日 至 平成25年8月19日	第110期 自 平成26年1月18日 至 平成26年2月17日
費用控除後の配当等収益額	A	171,190,337円 (220,827,770円)	148,654,180円 (190,356,495円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	2,077,231,718円	1,806,803,097円
分配準備積立金額	D	11,654,420円	10,822,669円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,260,076,475円	1,966,279,946円
当ファンドの期末残存口数	F	64,756,553,092口	58,279,437,730口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	349.01円	337.38円
1万口当たり分配金額	H	30円	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	194,269,659円	174,838,313円
		第105期 自 平成25年8月20日 至 平成25年9月17日	第111期 自 平成26年2月18日 至 平成26年3月17日
費用控除後の配当等収益額	A	182,273,126円 (192,356,075円)	137,790,725円 (171,932,930円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	2,011,938,921円	1,743,431,131円
分配準備積立金額	D	21,522,349円	19,427,961円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,215,734,396円	1,900,649,817円
当ファンドの期末残存口数	F	63,712,453,654口	57,339,851,104口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	347.77円	331.47円
1万口当たり分配金額	H	30円	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	191,137,360円	172,019,553円
		第106期 自 平成25年9月18日 至 平成25年10月17日	第112期 自 平成26年3月18日 至 平成26年4月17日
費用控除後の配当等収益額	A	170,788,763円 (193,717,788円)	183,675,041円 (192,517,066円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	1,969,228,491円	1,678,818,512円
分配準備積立金額	D	25,715,409円	8,255,413円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,165,732,663円	1,870,748,966円
当ファンドの期末残存口数	F	62,753,069,107口	55,947,503,132口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	345.11円	334.37円
1万口当たり分配金額	H	30円	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	188,259,207円	167,842,509円
		第107期 自 平成25年10月18日 至 平成25年11月18日	第113期 自 平成26年4月18日 至 平成26年5月19日
費用控除後の配当等収益額	A	183,727,250円 (206,998,570円)	151,391,718円 (193,745,934円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	1,914,421,034円	1,653,139,333円
分配準備積立金額	D	33,720,240円	24,301,800円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,131,868,524円	1,828,832,851円
当ファンドの期末残存口数	F	61,784,518,550口	55,088,114,081口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	345.04円	331.98円
1万口当たり分配金額	H	30円	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	185,353,555円	165,264,342円

(注)( )内は、親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドに帰属すべき金額で、内書であります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.	金銭債権の特定期間末日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (平成25年11月18日現在)	第19特定期間 (平成26年 5月19日現在)
	計算期間(自 平成25年10月18日 至 平成25年11月18日)の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間(自 平成26年4月18日 至 平成26年 5月19日)の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	406,586,193	183,612,506
合計	406,586,193	183,612,506

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。