有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/18-2024/11/18)

【提出】: 2025/02/18 9:03
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第40特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2024年 5月18日から2024年11月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第39特定期間 (2024年 5月17日現在)		第40特定期間 (2024年11月18日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		13,304,368,317口		12,850,977,480口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	4,049,619,607円	元本の欠損	4,190,735,429円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6956円	1口当たり純資産額	0.6739円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,956円)	(1万口当たり純資産額)	(6,739円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第39特定期間自 2023年11月18日至 2024年 5月17日				第40特定期間自 2024年 5月18日至 2024年11月18日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第228期自 2023年11月18日至 2023年12月18日				第234期自 2024年 5月18日至 2024年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,056,992円		費用控除後の配当等収益額	A	22,940,997円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	206,394,135円		収益調整金額	C	197,529,960円
	分配準備積立金額	D	71,280,667円		分配準備積立金額	D	94,971,052円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,731,794円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,442,009円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,825,446,058口		当ファンドの期末残存口数	F	13,219,990,558口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	210円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	238円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,825,446円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,219,990円
	第229期自 2023年12月19日至 2024年 1月17日				第235期自 2024年 6月18日至 2024年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,742,494円		費用控除後の配当等収益額	A	22,585,354円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	204,976,108円		収益調整金額	C	196,352,761円
	分配準備積立金額	D	70,052,502円		分配準備積立金額	D	104,087,798円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,771,104円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,025,913円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,729,302,197口		当ファンドの期末残存口数	F	13,139,722,363口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	215円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	245円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,729,302円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,139,722円
	第230期自 2024年 1月18日至 2024年 2月19日				第236期自 2024年 7月18日至 2024年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,665,267円		費用控除後の配当等収益額	A	15,182,242円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	203,358,947円		収益調整金額	C	195,208,102円
	分配準備積立金額	D	76,553,073円		分配準備積立金額	D	112,942,498円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,577,287円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,332,842円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,619,770,053口		当ファンドの期末残存口数	F	13,061,542,002口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	219円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	247円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,619,770円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,061,542円
	第231期自 2024年 2月20日至 2024年 3月18日				第237期自 2024年 8月20日至 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,186,284円		費用控除後の配当等収益額	A	12,236,173円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	201,889,960円		収益調整金額	C	194,021,032円
	分配準備積立金額	D	81,983,215円		分配準備積立金額	D	114,432,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,059,459円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,689,329円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,515,927,468口		当ファンドの期末残存口数	F	12,980,454,613口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	221円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	247円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,515,927円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,980,454円
	第232期自 2024年 3月19日至 2024年 4月17日				第238期自 2024年 9月18日至 2024年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,796,382円		費用控除後の配当等収益額	A	20,254,592円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	200,079,944円		収益調整金額	C	193,274,270円
	分配準備積立金額	D	82,956,279円		分配準備積立金額	D	113,244,092円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,832,605円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,772,954円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,393,495,266口		当ファンドの期末残存口数	F	12,928,808,700口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	224円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	252円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,393,495円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,928,808円
	第233期自 2024年 4月18日至 2024年 5月17日				第239期自 2024年10月18日至 2024年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,006,234円		費用控除後の配当等収益額	A	14,611,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	198,768,790円		収益調整金額	C	192,136,469円
	分配準備積立金額	D	86,816,190円		分配準備積立金額	D	119,917,962円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,591,214円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,666,080円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,304,368,317口		当ファンドの期末残存口数	F	12,850,977,480口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	231円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	254円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,304,368円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,850,977円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第40特定期間自 2024年 5月18日至 2024年11月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第40特定期間 (2024年11月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第39特定期間自 2023年11月18日至 2024年 5月17日	第40特定期間自 2024年 5月18日至 2024年11月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	13,964,773,704円	13,304,368,317円
期中追加設定元本額	27,349,860円	15,754,469円
期中一部解約元本額	687,755,247円	469,145,306円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第39特定期間 (2024年 5月17日現在)	第40特定期間 (2024年11月18日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	366,856,937	△70,958,606
合計	366,856,937	△70,958,606

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/18-2024/11/18)

開示資料

決算