有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

【提出】: 2020/08/18 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第31特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2019年11月19日から2020年 5月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第30特定期間 (2019年11月18日現在)		第31特定期間 (2020年 5月18日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		20,877,891,988口		19,795,021,342口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	8,059,466,188円	元本の欠損	7,907,999,030円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6140円	1口当たり純資産額	0.6005円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,140円)	(1万口当たり純資産額)	(6,005円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30特定期間自 2019年 5月18日至 2019年11月18日				第31特定期間自 2019年11月19日至 2020年 5月18日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第174期自 2019年 5月18日至 2019年 6月17日				第180期自 2019年11月19日至 2019年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,837,685円		費用控除後の配当等収益額	A	24,944,108円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	333,060,727円		収益調整金額	C	307,070,406円
	分配準備積立金額	D	95,549,647円		分配準備積立金額	D	91,991,330円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	456,448,059円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	424,005,844円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,406,279,198口		当ファンドの期末残存口数	F	20,645,366,168口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	203円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	205円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,406,279円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,645,366円
	第175期自 2019年 6月18日至 2019年 7月17日				第181期自 2019年12月18日至 2020年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,168,882円		費用控除後の配当等収益額	A	27,395,192円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	329,347,865円		収益調整金額	C	303,465,957円
	分配準備積立金額	D	100,032,955円		分配準備積立金額	D	95,365,251円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	455,549,702円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	426,226,400円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,154,727,089口		当ファンドの期末残存口数	F	20,401,261,139口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	205円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	208円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,154,727円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,401,261円
	第176期自 2019年 7月18日至 2019年 8月19日				第182期自 2020年 1月18日至 2020年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,185,038円		費用控除後の配当等収益額	A	15,468,958円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	326,296,689円		収益調整金額	C	300,047,150円
	分配準備積立金額	D	103,265,226円		分配準備積立金額	D	101,454,110円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	447,746,953円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,970,218円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,946,702,045口		当ファンドの期末残存口数	F	20,169,602,174口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	206円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,946,702円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,169,602円
	第177期自 2019年 8月20日至 2019年 9月17日				第183期自 2020年 2月18日至 2020年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,899,915円		費用控除後の配当等収益額	A	13,548,091円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	324,141,100円		収益調整金額	C	297,647,381円
	分配準備積立金額	D	98,960,302円		分配準備積立金額	D	96,079,016円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	446,001,317円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	407,274,488円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,798,833,138口		当ファンドの期末残存口数	F	20,005,201,788口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	203円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,798,833円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,005,201円
	第178期自 2019年 9月18日至 2019年10月17日				第184期自 2020年 3月18日至 2020年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,878,907円		費用控除後の配当等収益額	A	24,915,082円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	314,276,644円		収益調整金額	C	295,895,712円
	分配準備積立金額	D	97,615,879円		分配準備積立金額	D	89,118,355円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	433,771,430円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	409,929,149円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,133,589,958口		当ファンドの期末残存口数	F	19,884,662,910口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	205円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	206円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,133,589円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,884,662円
	第179期自 2019年10月18日至 2019年11月18日				第185期自 2020年 4月18日至 2020年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,295,870円		費用控除後の配当等収益額	A	13,154,168円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	310,503,028円		収益調整金額	C	294,591,094円
	分配準備積立金額	D	97,429,924円		分配準備積立金額	D	93,795,780円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	424,228,822円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	401,541,042円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,877,891,988口		当ファンドの期末残存口数	F	19,795,021,342口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	203円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	202円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,877,891円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,795,021円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第31特定期間自 2019年11月19日至 2020年 5月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第31特定期間 (2020年 5月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第30特定期間自 2019年 5月18日至 2019年11月18日	第31特定期間自 2019年11月19日至 2020年 5月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	22,558,321,869円	20,877,891,988円
期中追加設定元本額	39,950,248円	37,880,107円
期中一部解約元本額	1,720,380,129円	1,120,750,753円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第30特定期間 (2019年11月18日現在)	第31特定期間 (2020年 5月18日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	24,353,870	18,450,401
合計	24,353,870	18,450,401

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

開示資料

決算