有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

【提出】: 2015/02/17 9:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第20特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成26年 5月20日から平成26年11月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (平成26年 5月19日現在)		第20特定期間 (平成26年11月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		55,088,114,081口		48,562,885,838口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	14,916,418,448円	元本の欠損	10,271,929,666円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7292円	1口当たり純資産額	0.7885円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,292円)	(1万口当たり純資産額)	(7,885円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自平成25年11月19日至平成26年 5月19日				第20特定期間自平成26年 5月20日至平成26年11月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第108期自平成25年11月19日至平成25年12月17日				第114期自平成26年 5月20日至平成26年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	172,989,874円		費用控除後の配当等収益額	A	134,887,680円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,868,181,075円		収益調整金額	C	1,620,711,682円
	分配準備積立金額	D	31,664,512円		分配準備積立金額	D	10,841,314円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,072,835,461円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,766,440,676円
	当ファンドの期末残存口数	F	60,273,592,391口		当ファンドの期末残存口数	F	54,006,008,852口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	327円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	180,820,777円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	162,018,026円
	第109期自平成25年12月18日至平成26年 1月17日				第115期自平成26年 6月18日至平成26年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	163,369,676円		費用控除後の配当等収益額	A	138,343,679円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,828,015,638円		収益調整金額	C	1,552,924,335円
	分配準備積立金額	D	23,674,544円		分配準備積立金額	D	21,452,374円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,015,059,858円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,712,720,388円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,969,640,369口		当ファンドの期末残存口数	F	52,981,025,837口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	323円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	176,908,921円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	158,943,077円
	第110期自平成26年 1月18日至平成26年 2月17日				第116期自平成26年 7月18日至平成26年 8月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	148,654,180円		費用控除後の配当等収益額	A	158,579,524円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,806,803,097円		収益調整金額	C	1,511,208,548円
	分配準備積立金額	D	10,822,669円		分配準備積立金額	D	16,970,843円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,966,279,946円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,686,758,915円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,279,437,730口		当ファンドの期末残存口数	F	52,088,879,525口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	337円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	323円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	174,838,313円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	156,266,638円
	第111期自平成26年 2月18日至平成26年 3月17日				第117期自平成26年 8月19日至平成26年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	137,790,725円		費用控除後の配当等収益額	A	160,984,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,743,431,131円		収益調整金額	C	1,466,746,193円
	分配準備積立金額	D	19,427,961円		分配準備積立金額	D	29,217,956円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,900,649,817円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,656,949,099円
	当ファンドの期末残存口数	F	57,339,851,104口		当ファンドの期末残存口数	F	50,905,575,334口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	331円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	325円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	172,019,553円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	152,716,726円
	第112期自平成26年 3月18日至平成26年 4月17日				第118期自平成26年 9月18日至平成26年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	183,675,041円		費用控除後の配当等収益額	A	129,556,086円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,678,818,512円		収益調整金額	C	1,438,823,768円
	分配準備積立金額	D	8,255,413円		分配準備積立金額	D	37,101,504円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,870,748,966円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,605,481,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,947,503,132口		当ファンドの期末残存口数	F	49,933,421,965口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	321円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	167,842,509円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	149,800,265円
	第113期自平成26年 4月18日至平成26年 5月19日				第119期自平成26年10月18日至平成26年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	151,391,718円		費用控除後の配当等収益額	A	167,144,044円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,653,139,333円		収益調整金額	C	1,399,370,861円
	分配準備積立金額	D	24,301,800円		分配準備積立金額	D	16,502,230円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,828,832,851円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,583,017,135円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,088,114,081口		当ファンドの期末残存口数	F	48,562,885,838口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	331円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	325円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	165,264,342円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	145,688,657円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自平成26年 5月20日至平成26年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (平成26年11月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自平成25年11月19日至平成26年 5月19日	第20特定期間自平成26年 5月20日至平成26年11月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	61,784,518,550円	55,088,114,081円
期中追加設定元本額	974,702,948円	213,460,769円
期中一部解約元本額	7,671,107,417円	6,738,689,012円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (平成26年 5月19日現在)	第20特定期間 (平成26年11月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	183,612,506	2,916,904,969
合計	183,612,506	2,916,904,969

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

開示資料

決算