有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/18-2024/05/17)

【提出】: 2024/08/16 9:05
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第38特定期間 (2023年11月17日現在)		第39特定期間 (2024年 5月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		13,964,773,704口		13,304,368,317口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	4,834,213,284円	元本の欠損	4,049,619,607円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6538円	1口当たり純資産額	0.6956円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,538円)	(1万口当たり純資産額)	(6,956円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第38特定期間自 2023年 5月18日至 2023年11月17日				第39特定期間自 2023年11月18日至 2024年 5月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第222期自 2023年 5月18日至 2023年 6月19日				第228期自 2023年11月18日至 2023年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,470,559円		費用控除後の配当等収益額	A	13,056,992円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	219,705,517円		収益調整金額	C	206,394,135円
	分配準備積立金額	D	49,270,500円		分配準備積立金額	D	71,280,667円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	292,446,576円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,731,794円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,724,797,541口		当ファンドの期末残存口数	F	13,825,446,058口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	198円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	210円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,724,797円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,825,446円
	第223期自 2023年 6月20日至 2023年 7月18日				第229期自 2023年12月19日至 2024年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,331,817円		費用控除後の配当等収益額	A	20,742,494円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	217,763,011円		収益調整金額	C	204,976,108円
	分配準備積立金額	D	57,613,499円		分配準備積立金額	D	70,052,502円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,708,327円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,771,104円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,593,670,300口		当ファンドの期末残存口数	F	13,729,302,197口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	197円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	215円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,593,670円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,729,302円
	第224期自 2023年 7月19日至 2023年 8月17日				第230期自 2024年 1月18日至 2024年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,602,916円		費用控除後の配当等収益額	A	19,665,267円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	216,597,287円		収益調整金額	C	203,358,947円
	分配準備積立金額	D	56,065,188円		分配準備積立金額	D	76,553,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	292,265,391円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,577,287円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,513,505,426口		当ファンドの期末残存口数	F	13,619,770,053口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	201円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	219円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,513,505円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,619,770円
	第225期自 2023年 8月18日至 2023年 9月19日				第231期自 2024年 2月20日至 2024年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,244,346円		費用控除後の配当等収益額	A	15,186,284円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	214,917,890円		収益調整金額	C	201,889,960円
	分配準備積立金額	D	60,743,142円		分配準備積立金額	D	81,983,215円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,905,378円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,059,459円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,399,814,303口		当ファンドの期末残存口数	F	13,515,927,468口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	206円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	221円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,399,814円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,515,927円
	第226期自 2023年 9月20日至 2023年10月17日				第232期自 2024年 3月19日至 2024年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,065,565円		費用控除後の配当等収益額	A	17,796,382円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	209,678,254円		収益調整金額	C	200,079,944円
	分配準備積立金額	D	66,261,716円		分配準備積立金額	D	82,956,279円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,005,535円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,832,605円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,047,708,619口		当ファンドの期末残存口数	F	13,393,495,266口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	205円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	224円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,047,708円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,393,495円
	第227期自 2023年10月18日至 2023年11月17日				第233期自 2024年 4月18日至 2024年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,857,689円		費用控除後の配当等収益額	A	22,006,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	208,456,654円		収益調整金額	C	198,768,790円
	分配準備積立金額	D	63,943,542円		分配準備積立金額	D	86,816,190円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,257,885円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,591,214円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,964,773,704口		当ファンドの期末残存口数	F	13,304,368,317口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	210円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	231円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,964,773円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,304,368円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第39特定期間自 2023年11月18日至 2024年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第39特定期間 (2024年 5月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第38特定期間自 2023年 5月18日至 2023年11月17日	第39特定期間自 2023年11月18日至 2024年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	14,890,721,464円	13,964,773,704円
期中追加設定元本額	23,603,262円	27,349,860円
期中一部解約元本額	949,551,022円	687,755,247円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第38特定期間 (2023年11月17日現在)	第39特定期間 (2024年 5月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	308,464,705	366,856,937
合計	308,464,705	366,856,937

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/18-2024/05/17)

開示資料

決算