有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

【提出】: 2021/08/17 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第32特定期間 (2020年11月17日現在)		第33特定期間 (2021年 5月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		18,847,455,687口		17,788,698,889口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	7,126,210,872円	元本の欠損	6,155,654,612円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6219円	1口当たり純資産額	0.6540円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,219円)	(1万口当たり純資産額)	(6,540円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32特定期間自 2020年 5月19日至 2020年11月17日				第33特定期間自 2020年11月18日至 2021年 5月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第186期自 2020年 5月19日至 2020年 6月17日				第192期自 2020年11月18日至 2020年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,069,993円		費用控除後の配当等収益額	A	21,343,437円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	292,449,646円		収益調整金額	C	277,261,506円
	分配準備積立金額	D	86,525,018円		分配準備積立金額	D	72,309,199円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	403,044,657円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	370,914,142円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,649,488,983口		当ファンドの期末残存口数	F	18,617,728,694口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	205円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	199円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,649,488円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,617,728円
	第187期自 2020年 6月18日至 2020年 7月17日				第193期自 2020年12月18日至 2021年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,477,788円		費用控除後の配当等収益額	A	20,417,408円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	291,185,348円		収益調整金額	C	275,268,982円
	分配準備積立金額	D	90,572,895円		分配準備積立金額	D	74,581,984円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	404,236,031円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	370,268,374円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,561,872,519口		当ファンドの期末残存口数	F	18,482,616,938口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	206円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	200円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,561,872円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,482,616円
	第188期自 2020年 7月18日至 2020年 8月17日				第194期自 2021年 1月19日至 2021年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,212,462円		費用控除後の配当等収益額	A	21,182,264円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	288,598,842円		収益調整金額	C	272,089,404円
	分配準備積立金額	D	92,773,227円		分配準備積立金額	D	75,768,499円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	404,584,531円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,040,167円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,386,482,689口		当ファンドの期末残存口数	F	18,267,991,545口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	208円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	202円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,386,482円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,267,991円
	第189期自 2020年 8月18日至 2020年 9月17日				第195期自 2021年 2月18日至 2021年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,591,187円		費用控除後の配当等収益額	A	20,291,131円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	284,441,887円		収益調整金額	C	269,692,845円
	分配準備積立金額	D	95,489,349円		分配準備積立金額	D	78,108,542円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	392,522,423円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,092,518円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,105,782,468口		当ファンドの期末残存口数	F	18,105,998,801口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	205円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	203円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,105,782円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,105,998円
	第190期自 2020年 9月18日至 2020年10月19日				第196期自 2021年 3月18日至 2021年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,418,102円		費用控除後の配当等収益額	A	12,982,144円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	282,267,659円		収益調整金額	C	267,617,708円
	分配準備積立金額	D	88,446,995円		分配準備積立金額	D	79,784,977円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,132,756円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,384,829円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,958,181,379口		当ファンドの期末残存口数	F	17,964,307,974口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	202円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	200円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,958,181円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,964,307円
	第191期自 2020年10月20日至 2020年11月17日				第197期自 2021年 4月20日至 2021年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,403,530円		費用控除後の配当等収益額	A	20,576,088円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	280,662,815円		収益調整金額	C	265,018,188円
	分配準備積立金額	D	81,520,631円		分配準備積立金額	D	74,198,466円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	372,586,976円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	359,792,742円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,847,455,687口		当ファンドの期末残存口数	F	17,788,698,889口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	197円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	202円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,847,455円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,788,698円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第33特定期間自 2020年11月18日至 2021年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第33特定期間 (2021年 5月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第32特定期間自 2020年 5月19日至 2020年11月17日	第33特定期間自 2020年11月18日至 2021年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	19,795,021,342円	18,847,455,687円
期中追加設定元本額	35,025,384円	26,802,561円
期中一部解約元本額	982,591,039円	1,085,559,359円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第32特定期間 (2020年11月17日現在)	第33特定期間 (2021年 5月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,659,769	211,966,630
合計	2,659,769	211,966,630

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

開示資料

決算