有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/20-2025/11/17)

【提出】: 2026/02/17 9:07
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第42特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2025年 5月20日から2025年11月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第41特定期間 (2025年 5月19日現在)		第42特定期間 (2025年11月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		12,356,757,992口		11,797,998,070口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	4,328,985,978円	元本の欠損	3,526,014,371円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6497円	1口当たり純資産額	0.7011円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,497円)	(1万口当たり純資産額)	(7,011円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第41特定期間自 2024年11月19日至 2025年 5月19日				第42特定期間自 2025年 5月20日至 2025年11月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第240期自 2024年11月19日至 2024年12月17日				第246期自 2025年 5月20日至 2025年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,926,437円		費用控除後の配当等収益額	A	21,063,104円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	190,940,312円		収益調整金額	C	182,873,129円
	分配準備積立金額	D	120,977,615円		分配準備積立金額	D	138,694,768円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,844,364円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,631,001円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,769,154,980口		当ファンドの期末残存口数	F	12,216,295,189口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	255円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	280円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,769,154円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,216,295円
	第241期自 2024年12月18日至 2025年 1月17日				第247期自 2025年 6月18日至 2025年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,897,965円		費用控除後の配当等収益額	A	20,993,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	189,852,116円		収益調整金額	C	181,691,470円
	分配準備積立金額	D	122,488,178円		分配準備積立金額	D	146,566,181円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,238,259円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,250,682円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,694,622,321口		当ファンドの期末残存口数	F	12,133,253,584口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	256円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	287円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,694,622円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,133,253円
	第242期自 2025年 1月18日至 2025年 2月17日				第248期自 2025年 7月18日至 2025年 8月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,625,142円		費用控除後の配当等収益額	A	16,131,449円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	188,188,213円		収益調整金額	C	180,517,748円
	分配準備積立金額	D	122,651,147円		分配準備積立金額	D	154,451,380円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	330,464,502円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,100,577円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,581,429,857口		当ファンドの期末残存口数	F	12,052,355,702口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	262円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	291円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,581,429円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,052,355円
	第243期自 2025年 2月18日至 2025年 3月17日				第249期自 2025年 8月19日至 2025年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,058,806円		費用控除後の配当等収益額	A	21,551,177円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	187,354,370円		収益調整金額	C	179,290,800円
	分配準備積立金額	D	129,145,188円		分配準備積立金額	D	157,496,985円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	329,558,364円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,338,962円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,523,531,032口		当ファンドの期末残存口数	F	11,968,160,830口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	263円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,523,531円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,968,160円
	第244期自 2025年 3月18日至 2025年 4月17日				第250期自 2025年 9月18日至 2025年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,522,929円		費用控除後の配当等収益額	A	21,818,006円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	186,424,005円		収益調整金額	C	178,066,110円
	分配準備積立金額	D	129,013,030円		分配準備積立金額	D	165,961,501円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	329,959,964円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,845,617円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,457,693,824口		当ファンドの期末残存口数	F	11,883,987,177口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	307円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,457,693円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,883,987円
	第245期自 2025年 4月18日至 2025年 5月19日				第251期自 2025年10月18日至 2025年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,514,736円		費用控除後の配当等収益額	A	23,393,764円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	184,943,044円		収益調整金額	C	176,821,314円
	分配準備積立金額	D	130,050,609円		分配準備積立金額	D	174,652,198円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,508,389円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,867,276円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,356,757,992口		当ファンドの期末残存口数	F	11,797,998,070口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	273円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,356,757円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,797,998円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第42特定期間自 2025年 5月20日至 2025年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第42特定期間 (2025年11月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第41特定期間自 2024年11月19日至 2025年 5月19日	第42特定期間自 2025年 5月20日至 2025年11月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	12,850,977,480円	12,356,757,992円
期中追加設定元本額	18,657,786円	18,097,866円
期中一部解約元本額	512,877,274円	576,857,788円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第41特定期間 (2025年 5月19日現在)	第42特定期間 (2025年11月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	157,135,303	146,143,031
合計	157,135,303	146,143,031

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/20-2025/11/17)

開示資料

決算