有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

【提出】: 2019/08/16 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第29特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2018年11月20日から2019年 5月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第28特定期間 (2018年11月19日現在)		第29特定期間 (2019年 5月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		23,945,804,659口		22,558,321,869口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	9,068,931,191円	元本の欠損	8,718,627,479円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6213円	1口当たり純資産額	0.6135円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,213円)	(1万口当たり純資産額)	(6,135円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28特定期間自 2018年 5月18日至 2018年11月19日				第29特定期間自 2018年11月20日至 2019年 5月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第162期自 2018年 5月18日至 2018年 6月18日				第168期自 2018年11月20日至 2018年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,555,131円		費用控除後の配当等収益額	A	26,361,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	375,185,303円		収益調整金額	C	351,748,737円
	分配準備積立金額	D	59,838,627円		分配準備積立金額	D	78,458,872円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	460,579,061円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	456,569,330円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,264,223,615口		当ファンドの期末残存口数	F	23,677,973,728口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	182円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	192円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,264,223円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,677,973円
	第163期自 2018年 6月19日至 2018年 7月17日				第169期自 2018年12月18日至 2019年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,555,455円		費用控除後の配当等収益額	A	20,142,336円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	371,448,028円		収益調整金額	C	349,125,401円
	分配準備積立金額	D	59,715,023円		分配準備積立金額	D	80,727,523円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,718,506円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	449,995,260円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,011,265,753口		当ファンドの期末残存口数	F	23,499,657,509口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	186円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	191円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,011,265円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,499,657円
	第164期自 2018年 7月18日至 2018年 8月17日				第170期自 2019年 1月18日至 2019年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,378,921円		費用控除後の配当等収益額	A	34,423,241円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	366,418,699円		収益調整金額	C	345,854,513円
	分配準備積立金額	D	69,688,659円		分配準備積立金額	D	76,731,402円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	459,486,279円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,009,156円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,671,269,259口		当ファンドの期末残存口数	F	23,278,037,938口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	186円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	196円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,671,269円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,278,037円
	第165期自 2018年 8月18日至 2018年 9月18日				第171期自 2019年 2月19日至 2019年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,036,612円		費用控除後の配当等収益額	A	30,056,150円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	362,872,790円		収益調整金額	C	341,832,475円
	分配準備積立金額	D	67,840,823円		分配準備積立金額	D	87,008,495円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	465,750,225円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,897,120円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,431,123,251口		当ファンドの期末残存口数	F	23,005,294,690口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	190円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	199円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,431,123円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,005,294円
	第166期自 2018年 9月19日至 2018年10月17日				第172期自 2019年 3月19日至 2019年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,889,665円		費用控除後の配当等収益額	A	29,067,786円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	359,534,577円		収益調整金額	C	338,738,842円
	分配準備積立金額	D	77,838,149円		分配準備積立金額	D	93,364,995円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,262,391円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	461,171,623円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,205,000,176口		当ファンドの期末残存口数	F	22,794,792,109口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	189円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	202円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,205,000円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,794,792円
	第167期自 2018年10月18日至 2018年11月19日				第173期自 2019年 4月18日至 2019年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,178,139円		費用控除後の配当等収益額	A	19,809,838円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	355,706,856円		収益調整金額	C	335,287,112円
	分配準備積立金額	D	73,912,362円		分配準備積立金額	D	98,844,752円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,797,357円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	453,941,702円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,945,804,659口		当ファンドの期末残存口数	F	22,558,321,869口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	191円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	201円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,945,804円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,558,321円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第29特定期間自 2018年11月20日至 2019年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第29特定期間 (2019年 5月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第28特定期間自 2018年 5月18日至 2018年11月19日	第29特定期間自 2018年11月20日至 2019年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	25,492,575,106円	23,945,804,659円
期中追加設定元本額	40,016,225円	45,364,777円
期中一部解約元本額	1,586,786,672円	1,432,847,567円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第28特定期間 (2018年11月19日現在)	第29特定期間 (2019年 5月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	63,000,684	△327,181,035
合計	63,000,684	△327,181,035

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

開示資料

決算