有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/18-2023/11/17)

【提出】: 2024/02/16 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第37特定期間 (2023年 5月17日現在)		第38特定期間 (2023年11月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		14,890,721,464口		13,964,773,704口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	5,643,697,981円	元本の欠損	4,834,213,284円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6210円	1口当たり純資産額	0.6538円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,210円)	(1万口当たり純資産額)	(6,538円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第37特定期間自 2022年11月18日至 2023年 5月17日				第38特定期間自 2023年 5月18日至 2023年11月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第216期自 2022年11月18日至 2022年12月19日				第222期自 2023年 5月18日至 2023年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,386,472円		費用控除後の配当等収益額	A	23,470,559円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	228,225,374円		収益調整金額	C	219,705,517円
	分配準備積立金額	D	42,582,893円		分配準備積立金額	D	49,270,500円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,194,739円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	292,446,576円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,301,190,994口		当ファンドの期末残存口数	F	14,724,797,541口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	185円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	198円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,301,190円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,724,797円
	第217期自 2022年12月20日至 2023年 1月17日				第223期自 2023年 6月20日至 2023年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,705,271円		費用控除後の配当等収益額	A	13,331,817円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	227,406,264円		収益調整金額	C	217,763,011円
	分配準備積立金額	D	39,584,935円		分配準備積立金額	D	57,613,499円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,696,470円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,708,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,245,582,119口		当ファンドの期末残存口数	F	14,593,670,300口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	182円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	197円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,245,582円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,593,670円
	第218期自 2023年 1月18日至 2023年 2月17日				第224期自 2023年 7月19日至 2023年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,748,257円		費用控除後の配当等収益額	A	19,602,916円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	225,257,888円		収益調整金額	C	216,597,287円
	分配準備積立金額	D	35,748,373円		分配準備積立金額	D	56,065,188円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	281,754,518円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	292,265,391円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,100,672,378口		当ファンドの期末残存口数	F	14,513,505,426口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	186円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	201円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,100,672円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,513,505円
	第219期自 2023年 2月18日至 2023年 3月17日				第225期自 2023年 8月18日至 2023年 9月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,745,575円		費用控除後の配当等収益額	A	21,244,346円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	224,451,640円		収益調整金額	C	214,917,890円
	分配準備積立金額	D	41,300,058円		分配準備積立金額	D	60,743,142円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	279,497,273円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,905,378円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,045,734,755口		当ファンドの期末残存口数	F	14,399,814,303口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	185円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	206円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,045,734円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,399,814円
	第220期自 2023年 3月18日至 2023年 4月17日				第226期自 2023年 9月20日至 2023年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,870,366円		費用控除後の配当等収益額	A	12,065,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	223,346,180円		収益調整金額	C	209,678,254円
	分配準備積立金額	D	39,849,028円		分配準備積立金額	D	66,261,716円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,065,574円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,005,535円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,970,726,231口		当ファンドの期末残存口数	F	14,047,708,619口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	189円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	205円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,970,726円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,047,708円
	第221期自 2023年 4月18日至 2023年 5月17日				第227期自 2023年10月18日至 2023年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,995,534円		費用控除後の配当等収益額	A	21,857,689円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	222,166,234円		収益調整金額	C	208,456,654円
	分配準備積立金額	D	45,556,651円		分配準備積立金額	D	63,943,542円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,718,419円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,257,885円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,890,721,464口		当ファンドの期末残存口数	F	13,964,773,704口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	192円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	210円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,890,721円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,964,773円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第38特定期間自 2023年 5月18日至 2023年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第38特定期間 (2023年11月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第37特定期間自 2022年11月18日至 2023年 5月17日	第38特定期間自 2023年 5月18日至 2023年11月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	15,382,804,354円	14,890,721,464円
期中追加設定元本額	23,106,932円	23,603,262円
期中一部解約元本額	515,189,822円	949,551,022円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第37特定期間 (2023年 5月17日現在)	第38特定期間 (2023年11月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	81,654,752	308,464,705
合計	81,654,752	308,464,705

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/18-2023/11/17)

開示資料

決算