有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

【提出】: 2022/08/17 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第34特定期間 (2021年11月17日現在)		第35特定期間 (2022年 5月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		16,872,186,990口		16,101,907,923口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	6,003,924,998円	元本の欠損	5,915,211,514円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6442円	1口当たり純資産額	0.6326円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,442円)	(1万口当たり純資産額)	(6,326円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第34特定期間自 2021年 5月18日至 2021年11月17日				第35特定期間自 2021年11月18日至 2022年 5月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第198期自 2021年 5月18日至 2021年 6月17日				第204期自 2021年11月18日至 2021年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,075,139円		費用控除後の配当等収益額	A	9,912,750円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	263,062,261円		収益調整金額	C	248,458,679円
	分配準備積立金額	D	76,507,804円		分配準備積立金額	D	56,407,972円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,645,204円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,779,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,655,991,735口		当ファンドの期末残存口数	F	16,669,708,749口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	203円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	188円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,655,991円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,669,708円
	第199期自 2021年 6月18日至 2021年 7月19日				第205期自 2021年12月18日至 2022年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,232,626円		費用控除後の配当等収益額	A	10,580,699円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	261,239,823円		収益調整金額	C	246,958,887円
	分配準備積立金額	D	77,522,258円		分配準備積立金額	D	49,407,904円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,994,707円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,947,490円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,532,442,503口		当ファンドの期末残存口数	F	16,568,280,603口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	200円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	185円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,532,442円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,568,280円
	第200期自 2021年 7月20日至 2021年 8月17日				第206期自 2022年 1月18日至 2022年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,083,724円		費用控除後の配当等収益額	A	10,580,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	258,879,682円		収益調整金額	C	245,319,311円
	分配準備積立金額	D	71,659,133円		分配準備積立金額	D	43,251,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,622,539円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,151,062円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,372,859,512口		当ファンドの期末残存口数	F	16,457,138,623口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	196円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	181円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,372,859円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,457,138円
	第201期自 2021年 8月18日至 2021年 9月17日				第207期自 2022年 2月18日至 2022年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,557,633円		費用控除後の配当等収益額	A	18,266,548円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	255,482,811円		収益調整金額	C	244,085,512円
	分配準備積立金額	D	64,675,035円		分配準備積立金額	D	37,242,011円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,715,479円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,594,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,143,829,008口		当ファンドの期末残存口数	F	16,373,613,543口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	193円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	182円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,143,829円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,373,613円
	第202期自 2021年 9月18日至 2021年10月18日				第208期自 2022年 3月18日至 2022年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,863,769円		費用控除後の配当等収益額	A	23,077,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	253,576,769円		収益調整金額	C	242,112,500円
	分配準備積立金額	D	58,736,065円		分配準備積立金額	D	38,834,050円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	334,176,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,024,185円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,014,978,691口		当ファンドの期末残存口数	F	16,240,182,640口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	196円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	187円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,014,978円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,240,182円
	第203期自 2021年10月19日至 2021年11月17日				第209期自 2022年 4月19日至 2022年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,515,039円		費用控除後の配当等収益額	A	11,449,945円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	251,463,169円		収益調整金額	C	240,062,584円
	分配準備積立金額	D	63,215,225円		分配準備積立金額	D	45,422,952円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,193,433円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,935,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,872,186,990口		当ファンドの期末残存口数	F	16,101,907,923口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	192円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	184円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,872,186円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,101,907円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第35特定期間自 2021年11月18日至 2022年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第35特定期間 (2022年 5月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第34特定期間自 2021年 5月18日至 2021年11月17日	第35特定期間自 2021年11月18日至 2022年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	17,788,698,889円	16,872,186,990円
期中追加設定元本額	22,649,277円	25,765,666円
期中一部解約元本額	939,161,176円	796,044,733円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第34特定期間 (2021年11月17日現在)	第35特定期間 (2022年 5月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△218,763,178	△327,011,727
合計	△218,763,178	△327,011,727

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

開示資料

決算