有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/18-2026/05/18)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/08/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第43特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2025年11月18日から2026年 5月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第42特定期間 (2025年11月17日現在)		第43特定期間 (2026年 5月18日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		11,797,998,070口		11,453,105,953口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,526,014,371円	元本の欠損	3,023,451,245円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7011円	1口当たり純資産額	0.7360円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,011円)	(1万口当たり純資産額)	(7,360円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第42特定期間自 2025年 5月20日至 2025年11月17日				第43特定期間自 2025年11月18日至 2026年 5月18日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第246期自 2025年 5月20日至 2025年 6月17日				第252期自 2025年11月18日至 2025年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,063,104円		費用控除後の配当等収益額	A	21,845,642円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	182,873,129円		収益調整金額	C	176,021,635円
	分配準備積立金額	D	138,694,768円		分配準備積立金額	D	185,359,778円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,631,001円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,227,055円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,216,295,189口		当ファンドの期末残存口数	F	11,741,345,833口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	280円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	326円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,216,295円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,741,345円
	第247期自 2025年 6月18日至 2025年 7月17日				第253期自 2025年12月18日至 2026年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,993,031円		費用控除後の配当等収益額	A	25,629,766円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	181,691,470円		収益調整金額	C	174,932,697円
	分配準備積立金額	D	146,566,181円		分配準備積立金額	D	194,227,569円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,250,682円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,790,032円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,133,253,584口		当ファンドの期末残存口数	F	11,665,837,410口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	287円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	338円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,133,253円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,665,837円
	第248期自 2025年 7月18日至 2025年 8月18日				第254期自 2026年 1月20日至 2026年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,131,449円		費用控除後の配当等収益額	A	21,441,707円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	180,517,748円		収益調整金額	C	173,781,211円
	分配準備積立金額	D	154,451,380円		分配準備積立金額	D	206,813,545円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,100,577円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,036,463円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,052,355,702口		当ファンドの期末残存口数	F	11,586,102,603口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	291円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	346円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,052,355円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,586,102円
	第249期自 2025年 8月19日至 2025年 9月17日				第255期自 2026年 2月18日至 2026年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,551,177円		費用控除後の配当等収益額	A	21,493,210円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	179,290,800円		収益調整金額	C	173,396,149円
	分配準備積立金額	D	157,496,985円		分配準備積立金額	D	216,103,743円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,338,962円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,993,102円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,968,160,830口		当ファンドの期末残存口数	F	11,556,949,902口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	355円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,968,160円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,556,949円
	第250期自 2025年 9月18日至 2025年10月17日				第256期自 2026年 3月18日至 2026年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,818,006円		費用控除後の配当等収益額	A	24,030,500円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	178,066,110円		収益調整金額	C	172,470,174円
	分配準備積立金額	D	165,961,501円		分配準備積立金額	D	224,784,891円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,845,617円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,285,565円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,883,987,177口		当ファンドの期末残存口数	F	11,491,268,752口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	366円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,883,987円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,491,268円
	第251期自 2025年10月18日至 2025年11月17日				第257期自 2026年 4月18日至 2026年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,393,764円		費用控除後の配当等収益額	A	17,069,057円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	176,821,314円		収益調整金額	C	171,944,264円
	分配準備積立金額	D	174,652,198円		分配準備積立金額	D	236,547,829円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,867,276円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	425,561,150円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,797,998,070口		当ファンドの期末残存口数	F	11,453,105,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	371円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,797,998円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,453,105円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第43特定期間自 2025年11月18日至 2026年 5月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第43特定期間 (2026年 5月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第42特定期間自 2025年 5月20日至 2025年11月17日	第43特定期間自 2025年11月18日至 2026年 5月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	12,356,757,992円	11,797,998,070円
期中追加設定元本額	18,097,866円	15,653,506円
期中一部解約元本額	576,857,788円	360,545,623円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第42特定期間 (2025年11月17日現在)	第43特定期間 (2026年 5月18日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	146,143,031	△139,060,633
合計	146,143,031	△139,060,633

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/18-2026/05/18)

開示資料

決算